很多人在未任出納時(shí)總會(huì)有種誤解：出納工作僅僅是收錢和付錢，用軟件做賬等業(yè)務(wù)距離自己太遙遠(yuǎn)。但實(shí)際上這種想法是大錯(cuò)特錯(cuò)的，雖然制訂憑證等工作不屬于出納份內(nèi)工作，但是財(cái)務(wù)軟件的這些功能，出納人員必須懂得。

單據(jù)填制

我們都知道，收付款項(xiàng)是出納每日必須完成的工作。那么在進(jìn)行款項(xiàng)操作后，相應(yīng)的單據(jù)也必須在軟件上加以體現(xiàn)。例如收款結(jié)算單、付款結(jié)算單和劃賬結(jié)算單等，都需要出納筆筆的進(jìn)行填制。在填制完成后還需要經(jīng)過本人和會(huì)計(jì)等后續(xù)負(fù)責(zé)人的審核，通過后才可以進(jìn)行憑證制作。這里需要注意，因?yàn)榻K審核通過后，再進(jìn)行反審核是非常麻煩的，所以會(huì)計(jì)科目和現(xiàn)金流千萬不要填錯(cuò)。

資金計(jì)劃

很多出納在每周或者每個(gè)月初期，都需要填寫資金計(jì)劃，以便規(guī)劃企業(yè)在接下來運(yùn)營中所有資金的收付。資金計(jì)劃可謂是整個(gè)企業(yè)段時(shí)期內(nèi)，所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的前提準(zhǔn)備，所以填寫資金計(jì)劃是個(gè)很重要的事。資金計(jì)劃主要就是對(duì)每個(gè)時(shí)期的資金進(jìn)行未雨綢繆，所以真實(shí)性必須要保證，上述的單據(jù)就是依據(jù)資金計(jì)劃來進(jìn)行填制的，如果填寫的付款結(jié)算單不在資金計(jì)劃內(nèi)，或者填寫的付款結(jié)算單金額超出了資金計(jì)劃的范圍，那么只有等到追加計(jì)劃后或者下月才可以進(jìn)行入賬處理。

其他功能

除了以上功能外，還有很多功能需要出納人員掌握。例如票據(jù)登記，是收取承兌匯票時(shí)必須進(jìn)行的操作；余額表和調(diào)節(jié)表，是查賬、對(duì)賬時(shí)必須進(jìn)入的分類；審核單據(jù)、憑證，是結(jié)賬后必須進(jìn)行的選項(xiàng)。因此無論是公司內(nèi)常見的“用友”，亦或是其他財(cái)務(wù)軟件，身為出納都必須了解。

不想當(dāng)會(huì)計(jì)的出納不是好出納。關(guān)于出納財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用，出納人員不能局限于自己所屬的范圍內(nèi)，還應(yīng)該多了解、多動(dòng)手，這樣才能讓自己的業(yè)務(wù)能力獲得提升。